安道拓(中国)投资有限公司亚太区司库高级经理
文/孙辉忠
市场变幻莫测，波谲云诡。对于企业而言，精准而高效的资金管理是规避市场风险的关键，更是推动企业持续成长的基石。近年来，众多跨国企业开始借助网络信息技术，以实现对金融资源的集中、安全和高效管理。在这一领域，Adient安道拓(中国)投资有限公司亚太区司库高级经理叶立文堪称行业佼佼者。他先后就职于博世(中国)投资有限公司和安道拓(中国)投资有限公司，凭借在资金管理领域十余年的深厚积淀，不断推陈出新。
特别是在数字化浪潮席卷而来的今天，叶立文敏锐捕捉时代脉搏，以企业资金数字化转型为新的起点和突破口，不仅为企业战略提供了有力支撑，还通过财务管理创造了实实在在的价值，成为推动企业构建新发展格局的重要力量。
量身定制资金策略，精准应对市场风险
在西雅图大学攻读金融和国际商务双学士学位期间，叶立文不仅学习了西方前沿的商业理论，还长期聚焦于市场和行业的最新动态。完成学业后，他选择回国发展。2012年，他加盟了全球知名的工业及汽配领军企业博世(中国)。在博世，他助力企业攻克了一系列难题，包括关键的监管导航、银行关系管理、现金及流动性管理，以及兼并收购的后期整合工作。同时，他还努力降低了企业在中国市场的融资成本。
在博世工作期间，叶立文展现了扎实的专业实力。他成功搭建了人民币和外币现金池，并实现了高效的流动性管理。此外，他还在银行汇票贴现的应收账款融资，以及跨境关联企业的外汇对冲业务方面，也展现出了精湛的操作技巧。不仅如此，他在企业增资、投融资以及兼并收购的资金安排上，为公司决策层提供了宝贵的专业建议，使企业得以顺利完成了多个关键并购项目。
在瞬息万变的市场环境下，伴随着行业竞争态势的不断演变和政府政策的持续调整，叶立文在资金管理领域遭遇了前所未有的挑战，特别是在现金及流动性管理、外汇风险控制以及跨境融资管理等核心业务方面。在此期间，他与博世(中国)的银行客户伙伴进行对接时，高度重视授信额度的管理与分配，精细划分现金授信额度及非现金授信额度，同时严格控制外汇交易额度。他始终确保所有交易活动在合法合规的框架内进行，力求实现资金使用的最大效益和交易成本的最低化。
跨国企业的营收不可避免地会受到汇率波动的影响，为规避和控制外汇风险，叶立文采取了一系列主动管理和衍生品对冲保值措施，从而摸索出一套行之有效的汇率避险机制。他秉承“以自然对冲为主、衍生品交易为辅”的原则，并不断研究和完善，以保障企业在金融市场的剧烈波动中维持稳定的利润率。当企业面临大量外汇对冲需求时，叶立文总能迅速而精准地评估外汇风险敞口，并借助与银行的竞价交易，既规避了汇兑风险，又确保了公司对冲策略的及时准确执行。
叶立文在市场研究中发现，受经济全球化和国际竞争加剧的影响，跨国企业如博世(中国)普遍面临各种财务风险。因此，研究跨国公司如何应对复杂多变的市场利率和汇率环境，提升司库决策的精准性，对企业的稳健和持久发展至关重要。他认为，在全球化的今天，企业需要根据资金和财务环境的变化，针对利率、汇率及政治风险等不可避免的要素，作出合理的资金和银行授信安排，从而确保企业日常运营的有序开展。
引领企业司库数字化转型之路
凭借在博世(中国)司库岗位上的卓越表现，叶立文逐步成长为行业翘楚，并在2016年迎来了事业的崭新篇章。他加入“汽车座椅行业领导者”Adient安道拓(中国)投资有限公司，担任亚太区司库管理工作的总负责人。在这里，他领导跨职能团队，致力于推动司库数字化转型，并实现资金管理的可视化，这成为他工作的重中之重。
为推进司库数字化转型项目的高效实施，叶立文首先着手整合和上线司库的现金管理系统和财资管理系统。在优化亚太区银行账户结构后，他的团队成功使遗留账户减少20%。同时，他们并与各大合作银行共同实施了SWIFT(国际资金清算系统)银企直连支付系统和报文电子对账单，从而通过一个平台即可实现收付款及现金的可视化与实时管控。这一举措不仅减少了对各银行网银系统的依赖，还实现了付款权限的集中管理。此外，财资管理系统的上线与推广确保了所有现金和外汇交易能够被系统自动记录并生成会计条目。这些行动共同为司库的数智化及可视化管理打下了坚实基础。
接着，叶立文从现金管理系统和财资管理系统的数据中挖掘价值，对银行合作伙伴及业务分配进行了优化，从而加深了与银行的合作关系，确保能够满足公司当前及未来的银行业务需求。为了进一步降本增效，叶立文还领导了与各大合作银行的系列谈判，在价格、服务标准及产品方案上达成了诸多共识。得益于这两个系统的支持，司库主导的财务运营效率得到了显著提升，为企业日常运营的稳健与高效提供了有力支撑。
在Adient安道拓(中国)成功实现司库系统数字化转型的过程中，叶立文积累了丰富的实战经验。他认为，司库数字化转型已成为顺应政策、市场、企业自身需求和技术发展趋势的必然选择。Adient安道拓(中国)的转型实例清晰地展示了司库管理人员需深入洞察市场与行业动态，拥有出色的跨部门协作能力，并能紧密配合公司战略，才能保障数字化转型的圆满完成。叶立文在司库领域有着深厚的底蕴，他在复杂的跨国企业管理和业务流程中游刃有余。在推进项目时，他不仅依赖于数据和分析方法，还与核心供应商、内部利益相关方和银行伙伴建立了稳固的战略合作关系。这些实战操作充分彰显了一位司库专家所应具备的综合能力。
2020年，因在司库领域的多项创新，叶立文荣获2020年亚当•史密斯奖——明日之星提名。作为公认的司库专家，他始终在探索行业前沿。在数字经济迅猛发展的当下，叶立文深知司库管理必须与时俱进，紧跟新技术的步伐。在锤炼自身与产品的过程中，他也致力于提升企业管理与竞争力。未来，数字化转型并非终点，真正的目标是实现司库职能的转型升级。叶立文强调，理想的司库应围绕五大核心;支撑战略、辅助决策、服务业务、创造价值和防控风险。
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